【差旅费报销制度】在企业日常运营中，员工因公出差是不可避免的工作内容之一。为了确保差旅费用的合理使用、提高资金使用效率，并规范报销流程，制定一套科学、合理的差旅费报销制度显得尤为重要。

本制度旨在明确员工在外出办公期间所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销标准与操作流程，保障公司财务管理的透明性和合规性。同时，也为企业控制成本、提升管理效率提供依据。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要而进行短期出差的员工，包括但不限于业务洽谈、项目执行、会议参与等情形。出差人员应提前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出行。

二、报销标准

1. 交通费用：根据实际乘坐交通工具（如高铁、飞机、长途汽车等）进行报销，需提供正规发票或电子行程单。对于非必要选择的高档交通工具，公司将视情况予以限制或不予报销。

2. 住宿费用：按照公司规定的标准进行报销，超出部分原则上由个人承担。入住酒店时应尽量选择性价比高的场所，并保留相关发票。

3. 餐饮费用：按日计算，每日限额为人民币XX元，凭有效发票报销。严禁虚报、冒领行为。

4. 其他费用：如市内交通、通讯、快递等，应根据实际情况合理支出，并保留相关票据。

三、报销流程

1. 出差结束后，员工应在规定时间内提交完整的报销材料，包括发票、行程记录、差旅申请表等。

2. 报销申请需经部门主管审核，确认出差事由及费用合理性。

3. 财务部门对材料进行复核，确保符合公司制度要求。

4. 审核通过后，款项将在规定时间内发放至员工账户。

四、注意事项

1. 所有报销必须真实、合法，严禁伪造、虚开发票等行为。

2. 员工应妥善保管好各类票据，避免遗失或损坏。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司财务部所有。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务管理的规范与秩序。

通过建立健全的差旅费报销制度，不仅能够有效控制成本，还能提升员工的工作积极性和满意度，为企业的长远发展奠定坚实基础。