【差旅费管理制度】为规范公司员工在出差期间的费用支出，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和可控性，结合公司实际情况，特制定本《差旅费用管理规定》。本规定适用于所有因工作需要外出办公、参加会议、培训、考察等情形所产生的相关费用。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时聘用人员。凡因公出差，均应按照本规定执行差旅费用的申请、审批、报销和审核流程。

二、差旅费用分类

差旅费用主要包括以下几类：

1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车、出租车、地铁等交通工具的费用。

2. 住宿费：指出差期间所住酒店或招待所的费用。

3. 餐饮费：指出差期间的餐费支出。

4. 通讯费：出差期间产生的电话、网络等通讯费用。

5. 其他杂费：如行李托运费、市内交通补贴等。

三、差旅标准与限额

1. 交通方式应根据出差目的地和行程安排合理选择，优先考虑经济、便捷的方式。

2. 住宿标准应根据出差地点的消费水平及职务级别设定，原则上不得超标准入住。

3. 餐饮费用按天计算，具体标准由财务部门根据地区差异制定，并定期调整。

4. 严禁虚报、冒领、挪用差旅费用，一经发现将严肃处理。

四、差旅申请与审批流程

1. 员工需提前填写《差旅申请表》，说明出差事由、时间、地点、人数及相关预算。

2. 申请表须经部门负责人审核批准后，方可安排差旅事项。

3. 紧急情况下的差旅，可先报备并事后补办手续，但需提供合理说明。

五、费用报销流程

1. 差旅结束后，员工应在规定时间内提交完整的发票、收据及相关证明材料。

2. 报销单需详细列明各项费用，并附上出差期间的工作记录或会议纪要。

3. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理付款手续。

4. 对于不符合规定的费用，不予报销，并通知相关人员补充材料或说明原因。

六、监督管理

1. 公司设立专门的财务监督机制，定期对差旅费用进行审计和检查。

2. 对于违反本制度的行为，公司将依据相关规定予以处罚，情节严重的将追究法律责任。

3. 鼓励员工相互监督，共同维护公司财务纪律。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关制度同时废止。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

3. 各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理工作的规范化和制度化。

通过严格执行本制度，公司将进一步提升差旅管理的科学性和透明度，有效控制成本，保障员工合法权益，推动企业健康有序发展。